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2018年股票大盤分析和操作策略!

2018-1-22 20:25| 發布者: 魯浦銘| 評論: 0 | 字體:

摘要: 重點字眼:價值、流動性、成長、低估值! 決定A股走勢的四大要素分析:一是資金、二是政策及消息面、三是估值、四是技術,今天我們從這四要素綜合分析2018年A股。

  重點字眼:價值、流動性、成長、低估值!

  決定A股走勢的四大要素分析:一是資金、二是政策及消息面、三是估值、四是技術,今天我們從這四要素綜合分析2018年A股。

  一、資金面:

  1、存量資金博弈,決定A股很難出現大行情,除非央行再次大放水;2018年美聯儲加息及縮表對中國經濟及股市有直接影響,勢必影響人民幣及熱錢外流。

  2、滬港通、深港通只能影響局部標的股,總體資金凈流出;新股IPO節奏仍然快速,同時2018面臨超級解禁潮;養老金進場是一個過程,MSCI等外資有一定預期。

  3、預計央行將被動加息,同時M2增量,新增貸款更不可能出現大放水;貨幣政策決定A股很難有大行情,同時新股IPO及解禁將對市場有較大抽血;研究股市新增資金,核心在于賺錢效益,有賺錢效益,不愁沒有錢!

  二、政策、消息面、大事件

  1、2018年GDP目標在6.5-6.8,同時人民幣在6.3-7波動;2018年要把防范金融風險放在更加突出的位置,同時全球近幾十年逢7-8有大波動,比如98、2008都出現金融危機,但愿2018不會重蹈覆轍。

  2、2018需要關注幾件大事:一是美聯儲加息;二是敏感時間窗,兩會、世界杯、上合會議等;同時MSCI加入后的影響。

  3、關注朝鮮局勢、美聯儲持續加息、縮表后對人民幣的影響。

  三、估值

  1、截至12月31日,上海交易所A股平均市盈率18.16倍;深圳市場平均市盈率是36.21倍;其中深圳主板平均市盈率是26.43倍,中小板42.41倍,創業板49.15倍。

  2、下面是香港、美國的市盈率對比:

  2017年12月29日香港恒生中資企業股票平均市盈率為16.23

  2017年12月29日香港恒生指數股票平均市盈率為16.01

  2017年12月29日美國標準普爾500指數股票平均市盈率為25.72

  2017年12月29日美國道瓊斯工業指數股票平均市盈率為23.9

  2017年12月29日美國納斯達克100指數股票平均市盈率為32.6

  2017年12月29日德國DAX指數股票平均市盈率為22.3

  3、通過上述兩個數據對比,A股的估值偏高,同時12月31日公布的AH股溢價指數為130.35%,意味同樣的公司,A股比香港貴30.35%;中國總在羨慕美國大牛市,從估值角度分析,美國市盈率比A股僅高20%,然而他們是10年大牛市;不少投資者從中可以發現,A股為何沒有牛市,原因只有一個,不便宜!

  4、從另一個角度分析,A股新股IPO小盤股維持在20-25倍市盈率,上市后還要暴漲,正常都會有50倍市盈率,決定其高估值的本質,后市的解禁套現等一系列因素困擾,對市場都會有直接影響。

  四、2018熱點及板塊機會分析

  1、一線白馬、權重股已經不便宜,在MSCI加入前,這些板塊還有反復機會,但很難走出大漲行情;投資者可以選擇低估值的二線白馬博弈。

  2、關注科技股:人工智能、芯片、集成電路、半導體、5G通信、移動網絡、網絡安全、移動支付、無線充電、氫燃料電池等;科技是未來,唯有掌握領先科技,才可以贏得未來!

  3、環保股在1-3季度有波段機會,漲價預期同樣受益環保股,一季度的鋼鐵、煤炭、有色仍會反復活躍;雄安、粵港澳、上海自由港、基建有輪動機會;國資混改在一季度屬于兩會附近的熱點。

  4、世界杯,屆時概念股會有一波反彈行情;屆時提前參入到體育產業概念股。

  5、中小創中的行業龍頭,超跌低估值品種,業績有持續性增長的個股將迎來估值修復行情。

  五、大盤技術分析

  1、月線:2638低點反彈21月,指數見月線級別高點,目前出現3個月修正,時間、空間依然基本到位,看好一季度紅包+吃飯行情。

  2、季線:2638低點,指數反彈8個季度,3450見高點,接著運行一個半季度修正,時間窗剛好和上述月線吻合;2018年市場機會在一、三季度,及四季度的10、11月上半月。

  3、2018兩個時間窗要謹慎:一是4月15日后,至7月底提防出現一波月線級別調整;二是四季度的11-12月;前者是收到年報末端,地雷頻繁影響,及明年6-7月市場整體低迷,加上世界杯時間窗影響;后者是傳統調整窗口,年底資金面緊張。

  4、創業板指數:月線黑三兵,量能逐級萎縮,K線跌破60月均線1788點,技術調整時間及空間基本到位;季度線出現MACD綠柱第三根,這里是積極因素,意味創業板短期再跌空間不會很大,現在屬于盤底過程,有望在2018年一季度見階段性低點,接著迎來一波反彈行情;這里僅技術分析,詳細得業績、基本面等綜合考慮,2018年,低估值創業板將有一波獨立行情。

  5、總結:預計指數運行區間3000-3680區域,3600點上方有較大拋壓;不會出現牛市,屬于結構性行情;二、四季度將會出現一次月線級別調整,不排除出現恐慌的極端行情;投資者務必在時間窗做好防范措施,只要能夠回避2次大跌窗口,2018年將會有超預期的收獲!

  六、操作策略及選股思路

  1、價值選股:研究每股收益、市盈率、市凈率、凈資產,通過股票的內在價值尋找優質二線藍籌

  2、流動性:通過市場資金流向,尋找活躍品種參與;如果一個股票多空雙方都薄弱,一旦市場低迷,隨便幾百萬就可以將股票砸跌停;量能是股票上漲的核心動力!

  3、成長:研究行業成長性,尋找有未來行業,行業龍頭優選;每年業績增長,能否有持續性穩定,同時研究行業前景;

  4、低估值:整個行業中,通過其內在價值,加上業績成長性,尋找出相對滯漲低估品種博弈;

  5、總結:價值、流動性、成長、低估值,無論是白馬還是權重股,還是中小創,只要他符合上述幾點,就是您的選股方向。

  聲明:本人投資宗旨:通過大膽預測,給投資者以明確的大盤分析及操作建議,鑒于個人水平,不可能每次精準分析,但做到問心無愧,僅供參考!


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